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基金賣出份額怎么計算?基金贖回份額怎么算?

2023-04-04 11:10:02 來源:國際網

基金賣出份額怎么計算?基金贖回份額怎么算?以下是小編為您整理的內容,希望對您有所幫助。

基金賣出份額怎么計算?

基金的買入賣出都是需要根據份額來進行轉換的。投資者在賣出持有的基金的時候是要先確認基金的賣出份額的,然后再根據當天收盤的基金單位凈值來計算出相應的金額。假設投資者賣出的基金份額為1000份,基金的單位凈值為2元,在不考慮基金手續費的情況下,最終賣出基金的到賬金額為1000*2=2000元。

而在賣出基金的時候,基金的單位凈值確認是和投資賣出基金的時間點有關的。如果是在交易日下午15點前賣出基金,那么基金凈值是按照當前交易日的凈值來計算;如果是在交易日下午15點后賣出基金,那么就要按照下一個交易日的基金凈值來計算。

除了基金賣出的時候是要根據份額和凈值來確認實際到賬金額之外,投資者在買入基金的時候,買入基金的金額最終也是會根據單位凈值轉換為份額體現在基金的持倉里面。

基金贖回份額怎么算?

基金贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值;贖回費用=贖回總額×贖回費率;贖回金額=贖回總額-贖回費用。基金贖回份額就是指投資者申請贖回的數量,贖回的金額是看持有的份額的,可以申請全部贖回,也可以部分贖回。基金采用“份額贖回”方式,贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算。

基金贖回時,在交易日的15:00前贖回的,以當天的基金凈值計算;交易日15:00后贖回的,以下一個交易日的基金凈值計算。假如,你贖回10000元,當日的凈值是1,費率為0.50%的話,贖回費用=10000X1X0.50%=50元。

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