什么叫基金拆分折算?
基金拆分折算是指在保證投資者的投資總額不發(fā)生改變的情況下，改變基金份額凈值與基金總份額的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
基金份額拆分比例=拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分前發(fā)售在外的基金份額總數(shù)拆分后基金份額=拆分前基金份額*基金份額拆分比例。
基金份額拆分通過直接調(diào)整基金份額數(shù)量達(dá)到降低基金份額凈值的目的，不影響基金的已實(shí)現(xiàn)收益、未實(shí)現(xiàn)利得、實(shí)收基金等。
基金拆分拆算日有收益嗎?
如果投資者在交易日15點(diǎn)之前申購基金，算作當(dāng)日交易，到下個(gè)交易日(T+1日)確認(rèn)基金份額并顯示收益，基金份額根據(jù)申購那天收盤后的基金凈值折算，基金收益也根據(jù)購買那天收盤后的基金凈值計(jì)算;投資者在交易日15點(diǎn)之后申購基金，算下個(gè)交易日的交易申請(qǐng)，要到下下個(gè)交易日(T+2日)才確認(rèn)基金份額并顯示收益，基金份額根據(jù)申購當(dāng)日下個(gè)交易日的基金凈值折算，基金收益根據(jù)購買當(dāng)日下個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算。因此，當(dāng)基金份額折算當(dāng)天的基金凈值比基金申購當(dāng)天的基金凈值要高，則投資者盈利;當(dāng)基金份額折算當(dāng)天的基金凈值比基金申購當(dāng)天的基金凈值要低，則投資者虧損。比如，投資者在8月12日的15:00之前申購某一基金1500元，該基金當(dāng)晚公布的凈值為1.5元，則在8月13號(hào)，進(jìn)行基金份額折算，投資者擁有的基金份額= 1500/ 1.5=1000份，在8月13號(hào)晚上，該基金公布的凈值為1.6元，則意味著投資者當(dāng)天盈利100元。
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